| A | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P&L (Portugal) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | May | June | July | August | September | October | November | December | January | Frebruary | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | ||||||||
6 | Nº of Days | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | |||||||
7 | Income | |||||||||||||||||||||||||||
8 | GMV (monthly) | 8 935 € | 9 886 € | 11 045 € | 12 071 € | 16 713 € | 15 323 € | 15 476 € | 13 155 € | 19 076 € | 21 365 € | 33 116 € | 41 398 € | 55 891 € | 67 069 € | 90 544 € | 81 489 € | 89 638 € | 107 566 € | 112 944 € | 96 002 € | |||||||
9 | % Increase GMV (monthly) | 110% | 11% | 12% | 9% | 38% | -8% | 1% | -15% | 45% | 12% | 55% | 25% | 35% | 20% | 35% | -10% | 10% | 20% | 5% | -15% | |||||||
10 | GMV (daily) | 406 € | 494 € | 526 € | 549 € | 796 € | 730 € | 737 € | 731 € | 867 € | 1 187 € | 1 577 € | 2 070 € | 2 661 € | 3 353 € | 4 116 € | 3 704 € | 4 482 € | 4 889 € | 5 378 € | 5 333 € | |||||||
11 | % Increase GMV (daily) | 22% | 6% | 4% | 45% | -8% | 1% | -1% | 19% | 37% | 33% | 31% | 29% | 26% | 23% | -10% | 21% | 9% | 10% | -1% | ||||||||
12 | Revenue | 7 907 € | 8 749 € | 9 774 € | 10 682 € | 14 790 € | 13 560 € | 13 696 € | 11 641 € | 16 881 € | 18 907 € | 29 306 € | 36 635 € | 49 461 € | 59 353 € | 80 127 € | 72 114 € | 79 326 € | 95 191 € | 99 950 € | 84 958 € | |||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Operational Expenses | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Cooks | 2 475 € | 2 543 € | 2 515 € | 2 573 € | 3 500 € | 3 183 € | 2 600 € | 2 328 € | 3 376 € | 3 781 € | 5 568 € | 6 961 € | 9 398 € | 11 277 € | 15 224 € | 13 702 € | 14 279 € | 17 134 € | 17 991 € | 15 292 € | |||||||
16 | % Cooks | 31% | 29% | 26% | 24% | 24% | 23% | 19% | 20% | 20% | 20% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 18% | 18% | 18% | 18% | |||||||
17 | Restaurants | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 106 € | 1 106 € | ||||||||||||||||||||
18 | % Restaurants | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||
19 | Ingredients | 3 437 € | 3 706 € | 5 272 € | 5 579 € | 8 612 € | 4 720 € | 5 204 € | 4 074 € | 5 908 € | 6 050 € | 9 378 € | 11 723 € | 15 828 € | 18 993 € | 22 436 € | 20 192 € | 22 211 € | 26 653 € | 27 986 € | 23 788 € | |||||||
20 | % Ingredients | 43% | 42% | 54% | 52% | 58% | 35% | 38% | 35% | 35% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | |||||||
21 | Delivery | 1 643 € | 1 105 € | 1 309 € | 1 847 € | 1 357 € | 2 115 € | 1 643 € | 1 281 € | 1 519 € | 1 702 € | 2 344 € | 2 931 € | 3 957 € | 4 748 € | 6 410 € | 5 769 € | 6 346 € | 7 615 € | 7 996 € | 6 797 € | |||||||
22 | % Delivery | 21% | 13% | 13% | 17% | 9% | 16% | 12% | 11% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||||
23 | Packaging | 1 967 € | 916 € | 663 € | 606 € | 2 114 € | 880 € | 959 € | 815 € | 1 182 € | 1 323 € | 2 051 € | 2 198 € | 2 968 € | 3 561 € | 4 808 € | 4 327 € | 4 760 € | 5 711 € | 5 997 € | 5 097 € | |||||||
24 | % Packaging | 25% | 10% | 7% | 6% | 14% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||
25 | Total | 9 522 € | 8 270 € | 9 759 € | 10 605 € | 15 583 € | 12 004 € | 11 513 € | 8 498 € | 11 986 € | 12 857 € | 19 342 € | 23 813 € | 32 150 € | 38 580 € | 48 877 € | 43 990 € | 47 595 € | 57 115 € | 59 970 € | 50 975 € | |||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Non Operational Expenses | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Food Tests | 979 € | 524 € | 1 123 € | 1 403 € | 1 900 € | 760 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | |||||||
29 | Human Resources | 7 213 € | 6 449 € | 8 713 € | 7 710 € | 6 123 € | 6 841 € | 6 500 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 11 500 € | 11 500 € | 14 000 € | 14 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | |||||||
30 | Other Costs | 2 974 € | 1 803 € | 4 386 € | 2 135 € | 1 921 € | 2 272 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 300 € | 2 300 € | 2 500 € | 4 000 € | 4 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | |||||||
31 | % Marketing | 70% | 70% | 200% | 65% | 65% | 50% | 65% | 45% | 70% | 45% | 80% | ||||||||||||||||
32 | Marketing | 64 € | 95 € | 2 500 € | 3 668 € | 4 051 € | 6 759 € | 4 764 € | 6 413 € | 6 430 € | 9 348 € | 5 000 € | 5 048 € | 7 139 € | 3 808 € | 6 000 € | ||||||||||||
33 | Total | 11 166 € | 8 776 € | 14 286 € | 11 248 € | 9 944 € | 9 873 € | 9 296 € | 13 200 € | 14 669 € | 15 053 € | 17 960 € | 20 965 € | 22 613 € | 27 131 € | 30 049 € | 29 700 € | 29 749 € | 31 840 € | 28 508 € | 30 700 € | |||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tax | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Human Resourses | 2 417 € | 1 681 € | 1 824 € | 1 668 € | 1 843 € | 1 728 € | 1 642 € | 2 021 € | 2 021 € | 2 021 € | 2 021 € | 2 905 € | 2 905 € | 3 536 € | 3 536 € | 4 042 € | 4 042 € | 4 042 € | 4 042 € | 4 042 € | |||||||
37 | VAT (purchases) | 1 010 € | 882 € | 1 709 € | 1 580 € | 2 166 € | 1 924 € | 1 848 € | 2 138 € | 2 853 € | 3 034 € | 4 451 € | 4 810 € | 6 136 € | 7 330 € | 9 118 € | 8 028 € | 8 534 € | 10 103 € | 9 663 € | 9 139 € | |||||||
38 | VAT (sales) | -1 028 € | -1 137 € | -1 271 € | -1 389 € | -1 923 € | -1 763 € | -1 780 € | -1 513 € | -2 195 € | -2 458 € | -3 810 € | -4 763 € | -6 430 € | -7 716 € | -10 417 € | -9 375 € | -10 312 € | -12 375 € | -12 994 € | -11 045 € | |||||||
39 | Total | 2 399 € | 1 426 € | 2 262 € | 1 859 € | 2 086 € | 1 889 € | 1 709 € | 2 645 € | 2 679 € | 2 597 € | 2 662 € | 2 953 € | 2 611 € | 3 151 € | 2 238 € | 2 695 € | 2 263 € | 1 770 € | 711 € | 2 136 € | |||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Metrics | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Operational Margin | -1 615 € | 479 € | 15 € | 77 € | -793 € | 1 556 € | 2 183 € | 3 143 € | 4 896 € | 6 050 € | 9 964 € | 12 822 € | 17 311 € | 20 774 € | 31 250 € | 28 125 € | 31 730 € | 38 076 € | 39 980 € | 33 983 € | |||||||
43 | Operational Margin % | -20,4% | 5,5% | 0,2% | 0,7% | -5,4% | 11,5% | 15,9% | 27,0% | 29,0% | 32,0% | 34,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 39,0% | 39,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | |||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Operation Margin (without delivery) | 28 € | 1 584 € | 1 324 € | 1 924 € | 564 € | 3 671 € | 3 827 € | 4 424 € | 6 415 € | 7 752 € | 12 308 € | 15 753 € | 21 268 € | 25 522 € | 37 660 € | 33 894 € | 38 076 € | 45 692 € | 47 976 € | 40 780 € | |||||||
46 | Operation Margin % (without delivery) | 0,4% | 18,1% | 13,5% | 18,0% | 3,8% | 27,1% | 27,9% | 38,0% | 38,0% | 41,0% | 42,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 47,0% | 47,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | |||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Net Income | -14 152 € | -8 586 € | -15 262 € | -11 641 € | -10 900 € | -8 443 € | -7 041 € | -11 188 € | -10 258 € | -9 142 € | -6 848 € | -6 333 € | -1 483 € | -1 792 € | 9 380 € | 5 105 € | 10 031 € | 16 842 € | 23 754 € | 12 192 € | |||||||
49 | Net Income % | -179% | -98% | -156% | -109% | -74% | -62% | -51% | -96% | -61% | -48% | -23% | -17% | -3% | -3% | 12% | 7% | 13% | 18% | 24% | 14% | |||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
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53 | ||||||||||||||||||||||||||||
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89 | ||||||||||||||||||||||||||||
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91 | ||||||||||||||||||||||||||||
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94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||